美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)

171.23澳幣2.33(1.38%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月4.22%
3月5.15%
1年14.58%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      171.23
      2.33
      1.38%
    • 2024/05/02
      168.90
      0.21
      0.12%
    • 2024/05/01
      169.11
      0.24
      0.14%
    • 2024/04/30
      169.35
      3.07
      1.78%
    • 2024/04/29
      172.42
      0.46
      0.27%
    • 2024/04/26
      171.96
      1.32
      0.77%
    • 2024/04/25
      170.64
      0.36
      0.21%
    • 2024/04/24
      171.00
      0.40
      0.23%
    • 2024/04/23
      171.40
      2.14
      1.26%
    • 2024/04/22
      169.26
      1.73
      1.03%
    • 2024/04/19
      167.53
      1.22
      0.72%
    • 2024/04/18
      168.75
      0.32
      0.19%
    • 2024/04/17
      169.07
      1.53
      0.90%
    • 2024/04/16
      170.60
      0.27
      0.16%
    • 2024/04/15
      170.33
      2.65
      1.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      172.98
      3.49
      1.98%
    • 2024/04/11
      176.47
      1.73
      0.99%
    • 2024/04/10
      174.74
      2.68
      1.51%
    • 2024/04/09
      177.42
      0.99
      0.56%
    • 2024/04/08
      176.43
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/05
      176.40
      1.51
      0.86%
    • 2024/04/04
      174.89
      1.93
      1.09%
    • 2024/04/03
      176.82
      0.47
      0.27%
    • 2024/04/02
      176.35
      3.20
      1.78%
    • 2024/04/01
      179.55
      0.34
      0.19%
    • 2024/03/28
      179.89
      0.27
      0.15%
    • 2024/03/27
      179.62
      0.79
      0.44%
    • 2024/03/26
      178.83
      0.52
      0.29%
    • 2024/03/25
      178.31
      0.60
      0.34%
    • 2024/03/22
      178.91
      0.89
      0.50%

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