路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)

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2024/05/03更新
績效 / 
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3月2.14%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      9.21
      0.07
      0.77%
    • 2024/05/02
      9.14
      0.06
      0.66%
    • 2024/05/01
      9.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/30
      9.08
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/29
      9.12
      0.05
      0.55%
    • 2024/04/26
      9.07
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/25
      9.03
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      0.33%
    • 2024/04/24
      9.06
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/23
      9.09
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/22
      9.05
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/19
      9.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      9.03
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/17
      9.01
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/16
      8.98
      0.12
      1.32%
    • 2024/04/15
      9.10
      0.05
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      9.15
      0.07
      0.76%
    • 2024/04/11
      9.22
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/10
      9.26
      0.11
      1.17%
    • 2024/04/09
      9.37
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/08
      9.34
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      0.00%
    • 2024/04/05
      9.34
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      0.21%
    • 2024/04/04
      9.36
      0.07
      0.75%
    • 2024/04/03
      9.29
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      0.22%
    • 2024/04/02
      9.27
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      0.43%
    • 2024/03/28
      9.31
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      0.11%
    • 2024/03/27
      9.32
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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