施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)C-累積

35.56美元0.08(0.21%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月2.73%
3月9.16%
1年40.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      35.56
      0.08
      0.21%
    • 2024/05/01
      35.63
      0.25
      0.70%
    • 2024/04/30
      35.88
      0.71
      2.02%
    • 2024/04/26
      35.17
      0.48
      1.38%
    • 2024/04/25
      34.69
      0.47
      1.33%
    • 2024/04/24
      35.16
      0.29
      0.84%
    • 2024/04/23
      34.87
      0.24
      0.69%
    • 2024/04/22
      34.63
      0.23
      0.68%
    • 2024/04/19
      34.39
      0.27
      0.77%
    • 2024/04/18
      34.66
      0.16
      0.46%
    • 2024/04/17
      34.50
      0.36
      1.05%
    • 2024/04/16
      34.87
      0.81
      2.28%
    • 2024/04/15
      35.68
      0.35
      1.01%
    • 2024/04/12
      35.33
      0.03
      0.09%
    • 2024/04/11
      35.29
      0.19
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      35.11
      0.21
      0.61%
    • 2024/04/09
      35.32
      0.05
      0.14%
    • 2024/04/08
      35.27
      0.37
      1.06%
    • 2024/04/05
      34.90
      0.20
      0.58%
    • 2024/04/04
      35.11
      0.28
      0.81%
    • 2024/04/03
      34.82
      0.21
      0.61%
    • 2024/04/02
      34.61
      0.62
      1.76%
    • 2024/03/28
      35.23
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/27
      35.24
      0.12
      0.33%
    • 2024/03/26
      35.13
      0.25
      0.71%
    • 2024/03/25
      34.88
      0.47
      1.34%
    • 2024/03/22
      35.35
      0.04
      0.12%
    • 2024/03/21
      35.31
      0.76
      2.21%
    • 2024/03/19
      34.55
      0.31
      0.89%
    • 2024/03/18
      34.25
      0.31
      0.91%

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