路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)

69.38南非幣0.21(0.3%)
2024/05/01更新
績效 / 
1月7.71%
3月6.96%
1年3.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/01
      69.38
      0.21
      0.30%
    • 2024/04/30
      69.59
      1.39
      1.96%
    • 2024/04/29
      70.98
      0.77
      1.10%
    • 2024/04/26
      70.21
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/25
      70.24
      0.36
      0.51%
    • 2024/04/24
      70.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      70.60
      0.62
      0.89%
    • 2024/04/22
      69.98
      0.46
      0.66%
    • 2024/04/19
      69.52
      0.35
      0.51%
    • 2024/04/18
      69.17
      0.11
      0.16%
    • 2024/04/17
      69.06
      0.34
      0.49%
    • 2024/04/16
      69.40
      1.02
      1.45%
    • 2024/04/15
      70.42
      1.19
      1.66%
    • 2024/04/12
      71.61
      0.68
      0.94%
    • 2024/04/11
      72.29
      0.03
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      72.26
      3.15
      4.18%
    • 2024/04/09
      75.41
      0.95
      1.28%
    • 2024/04/08
      74.46
      1.10
      1.50%
    • 2024/04/05
      73.36
      0.30
      0.41%
    • 2024/04/04
      73.06
      0.46
      0.63%
    • 2024/04/03
      73.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      73.52
      2.59
      3.40%
    • 2024/03/28
      76.11
      0.59
      0.78%
    • 2024/03/27
      75.52
      1.84
      2.50%
    • 2024/03/26
      73.68
      0.38
      0.51%
    • 2024/03/25
      74.06
      0.37
      0.50%
    • 2024/03/22
      74.43
      1.00
      1.33%
    • 2024/03/21
      75.43
      0.32
      0.43%
    • 2024/03/20
      75.11
      0.37
      0.50%
    • 2024/03/19
      74.74
      0.03
      0.04%

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