路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣)

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2024/05/07更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      16.18
      0.25
      1.57%
    • 2024/05/03
      15.93
      0.21
      1.34%
    • 2024/05/02
      15.72
      0.25
      1.62%
    • 2024/05/01
      15.47
      0.06
      0.39%
    • 2024/04/30
      15.41
      0.30
      1.91%
    • 2024/04/29
      15.71
      0.07
      0.45%
    • 2024/04/26
      15.64
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      0.58%
    • 2024/04/25
      15.55
      0.06
      0.38%
    • 2024/04/24
      15.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      15.61
      0.25
      1.63%
    • 2024/04/22
      15.36
      0.13
      0.85%
    • 2024/04/19
      15.23
      0.04
      0.26%
    • 2024/04/18
      15.19
      0.04
      0.26%
    • 2024/04/17
      15.23
      0.19
      1.23%
    • 2024/04/16
      15.42
      0.07
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      15.49
      0.17
      1.09%
    • 2024/04/12
      15.66
      0.21
      1.32%
    • 2024/04/11
      15.87
      0.03
      0.19%
    • 2024/04/10
      15.84
      0.38
      2.34%
    • 2024/04/09
      16.22
      0.07
      0.43%
    • 2024/04/08
      16.15
      0.08
      0.50%
    • 2024/04/05
      16.07
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      0.56%
    • 2024/04/04
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      0.68%
    • 2024/04/03
      16.09
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      0.37%
    • 2024/04/02
      16.03
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      2.38%
    • 2024/03/28
      16.42
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      0.43%
    • 2024/03/27
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      1.68%
    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
      16.09
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    • 2024/03/22
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