路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)

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2024/05/17更新
績效 / 
1月1.97%
3月1.49%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      12.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      12.94
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    • 2024/05/15
      12.94
      0.04
      0.31%
    • 2024/05/14
      12.90
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/13
      12.89
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    • 2024/05/10
      12.89
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
      12.90
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      0.16%
    • 2024/05/07
      12.92
      0.03
      0.23%
    • 2024/05/03
      12.89
      0.06
      0.47%
    • 2024/05/02
      12.83
      0.03
      0.23%
    • 2024/05/01
      12.80
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/30
      12.79
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/29
      12.81
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/26
      12.78
      0.04
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      12.74
      0.05
      0.39%
    • 2024/04/24
      12.79
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    • 2024/04/23
      12.79
      0.05
      0.39%
    • 2024/04/22
      12.74
      0.04
      0.32%
    • 2024/04/19
      12.70
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      0.08%
    • 2024/04/18
      12.69
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/17
      12.70
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      0.08%
    • 2024/04/16
      12.69
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      0.47%
    • 2024/04/15
      12.75
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      0.24%
    • 2024/04/12
      12.78
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      0.16%
    • 2024/04/11
      12.80
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    • 2024/04/10
      12.82
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      0.54%
    • 2024/04/09
      12.89
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    • 2024/04/08
      12.87
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    • 2024/04/05
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