路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣)

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2024/05/17更新
績效 / 
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3月1.29%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/16
      9.41
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    • 2024/05/15
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    • 2024/05/14
      9.37
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    • 2024/05/13
      9.37
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    • 2024/05/10
      9.37
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
      9.38
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    • 2024/05/07
      9.39
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/03
      9.37
      0.04
      0.43%
    • 2024/05/02
      9.33
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/01
      9.31
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      0.11%
    • 2024/04/30
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/29
      9.31
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/26
      9.29
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      9.27
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/24
      9.30
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    • 2024/04/23
      9.30
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    • 2024/04/22
      9.27
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    • 2024/04/19
      9.24
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      0.11%
    • 2024/04/18
      9.23
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/05
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