資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Z (美元)

17.34美元0.04(0.23%)
2024/05/16更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      17.34
      0.04
      0.23%
    • 2024/05/15
      17.30
      0.13
      0.76%
    • 2024/05/14
      17.17
      0.03
      0.18%
    • 2024/05/13
      17.14
      0.02
      0.12%
    • 2024/05/10
      17.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      17.12
      0.04
      0.23%
    • 2024/05/07
      17.16
      0.05
      0.29%
    • 2024/05/06
      17.11
      0.06
      0.35%
    • 2024/05/03
      17.05
      0.12
      0.71%
    • 2024/05/02
      16.93
      0.09
      0.53%
    • 2024/04/30
      16.84
      0.09
      0.53%
    • 2024/04/29
      16.93
      0.09
      0.53%
    • 2024/04/26
      16.84
      0.05
      0.30%
    • 2024/04/25
      16.79
      0.05
      0.30%
    • 2024/04/24
      16.84
      0.07
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      16.91
      0.07
      0.42%
    • 2024/04/22
      16.84
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/19
      16.82
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/18
      16.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      16.80
      0.09
      0.54%
    • 2024/04/16
      16.71
      0.18
      1.07%
    • 2024/04/15
      16.89
      0.13
      0.76%
    • 2024/04/12
      17.02
      0.05
      0.29%
    • 2024/04/11
      17.07
      0.07
      0.41%
    • 2024/04/10
      17.14
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      0.64%
    • 2024/04/09
      17.25
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    • 2024/04/08
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      0.12%
    • 2024/04/05
      17.22
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      0.12%
    • 2024/04/04
      17.24
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    • 2024/04/03
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