路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣)

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2024/05/01更新
績效 / 
1月0.97%
3月0.03%
1年5.53%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/01
      5.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/30
      5.38
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/29
      5.39
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      0.00%
    • 2024/04/26
      5.39
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      0.37%
    • 2024/04/25
      5.37
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    • 2024/04/24
      5.39
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
      5.37
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    • 2024/04/19
      5.36
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    • 2024/04/18
      5.36
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    • 2024/04/17
      5.36
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    • 2024/04/16
      5.36
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    • 2024/04/15
      5.38
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      0.37%
    • 2024/04/12
      5.40
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      0.19%
    • 2024/04/11
      5.41
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      5.42
      0.03
      0.55%
    • 2024/04/09
      5.45
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      0.18%
    • 2024/04/08
      5.44
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      0.18%
    • 2024/04/05
      5.45
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    • 2024/04/04
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    • 2024/04/03
      5.45
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      0.18%
    • 2024/04/02
      5.44
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    • 2024/03/28
      5.48
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    • 2024/03/27
      5.48
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    • 2024/03/26
      5.47
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    • 2024/03/25
      5.47
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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