富達基金－新興市場債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元)

5.84美元0.04(0.74%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月1.37%
3月1.78%
1年6.33%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      5.84
      0.04
      0.74%
    • 2024/05/02
      5.80
      0.02
      0.38%
    • 2024/05/01
      5.78
      0.05
      0.84%
    • 2024/04/30
      5.83
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/29
      5.84
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/26
      5.82
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/25
      5.80
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      0.43%
    • 2024/04/24
      5.82
      0.02
      0.38%
    • 2024/04/23
      5.85
      0.01
      0.24%
    • 2024/04/22
      5.83
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/19
      5.82
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/18
      5.82
      0.04
      0.71%
    • 2024/04/17
      5.78
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/16
      5.78
      0.05
      0.91%
    • 2024/04/15
      5.83
      0.05
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      5.88
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/11
      5.87
      0.05
      0.79%
    • 2024/04/10
      5.92
      0.03
      0.54%
    • 2024/04/09
      5.95
      0.03
      0.42%
    • 2024/04/08
      5.93
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/05
      5.93
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/04
      5.94
      0.03
      0.53%
    • 2024/04/03
      5.91
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/02
      5.91
      0.03
      0.49%
    • 2024/04/01
      5.94
      0.05
      0.82%
    • 2024/03/29
      5.99
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      0.60%
    • 2024/03/28
      6.02
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      0.72%
    • 2024/03/27
      5.98
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/26
      5.96
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      0.08%
    • 2024/03/25
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