施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-季配浮動

167.42美元0.77(0.46%)
2024/05/06更新
績效 / 
1月1.47%
3月0.82%
1年4.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      167.42
      0.77
      0.46%
    • 2024/05/03
      166.65
      0.84
      0.51%
    • 2024/05/02
      165.81
      0.03
      0.02%
    • 2024/05/01
      165.77
      1.22
      0.73%
    • 2024/04/30
      166.99
      0.18
      0.11%
    • 2024/04/29
      166.81
      0.25
      0.15%
    • 2024/04/26
      166.56
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/25
      166.55
      0.19
      0.11%
    • 2024/04/24
      166.74
      1.21
      0.73%
    • 2024/04/23
      165.52
      0.52
      0.32%
    • 2024/04/22
      165.00
      0.23
      0.14%
    • 2024/04/19
      165.23
      0.36
      0.22%
    • 2024/04/18
      165.59
      0.11
      0.07%
    • 2024/04/17
      165.70
      0.31
      0.19%
    • 2024/04/16
      166.02
      1.68
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      167.70
      1.25
      0.74%
    • 2024/04/12
      168.94
      0.07
      0.04%
    • 2024/04/11
      168.87
      0.84
      0.49%
    • 2024/04/10
      169.71
      0.28
      0.17%
    • 2024/04/09
      169.43
      0.28
      0.17%
    • 2024/04/08
      169.14
      0.49
      0.29%
    • 2024/04/05
      168.65
      0.75
      0.45%
    • 2024/04/04
      169.40
      0.26
      0.16%
    • 2024/04/03
      169.14
      0.73
      0.43%
    • 2024/04/02
      169.87
      0.25
      0.15%
    • 2024/03/28
      170.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      170.12
      0.10
      0.06%
    • 2024/03/26
      170.02
      0.30
      0.18%
    • 2024/03/25
      169.72
      0.12
      0.07%
    • 2024/03/22
      169.60
      0.13
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