安本基金 - 日本永續股票基金 A 累積 美元避險

24.01美元0.5(2.12%)
2024/04/30更新
績效 / 
1月1.33%
3月8.98%
1年37.92%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      24.01
      0.49
      2.07%
    • 2024/04/26
      23.51
      0.23
      0.98%
    • 2024/04/24
      23.71
      0.50
      2.17%
    • 2024/04/23
      23.21
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/22
      23.19
      0.22
      0.96%
    • 2024/04/19
      22.97
      0.60
      2.55%
    • 2024/04/18
      23.57
      0.12
      0.50%
    • 2024/04/17
      23.45
      0.24
      1.01%
    • 2024/04/16
      23.69
      0.60
      2.47%
    • 2024/04/15
      24.29
      0.12
      0.48%
    • 2024/04/12
      24.40
      0.19
      0.79%
    • 2024/04/11
      24.21
      0.05
      0.21%
    • 2024/04/10
      24.16
      0.11
      0.45%
    • 2024/04/09
      24.27
      0.24
      1.01%
    • 2024/04/08
      24.03
      0.22
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/05
      23.81
      0.33
      1.36%
    • 2024/04/04
      24.13
      0.33
      1.38%
    • 2024/04/03
      23.81
      0.14
      0.59%
    • 2024/04/02
      23.95
      0.38
      1.57%
    • 2024/03/28
      24.33
      0.26
      1.06%
    • 2024/03/27
      24.59
      0.20
      0.81%
    • 2024/03/26
      24.39
      0.13
      0.52%
    • 2024/03/25
      24.27
      0.26
      1.07%
    • 2024/03/22
      24.53
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/21
      24.51
      0.44
      1.85%
    • 2024/03/20
      24.07
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/19
      24.07
      0.22
      0.94%
    • 2024/03/18
      23.85
      0.59
      2.52%
    • 2024/03/15
      23.26
      0.04
      0.17%
    • 2024/03/14
      23.22
      0.07
      0.32%

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