法巴印度股票基金 I (美元)

424.66美元2.87(0.67%)
2024/05/03更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      424.66
      2.87
      0.67%
    • 2024/05/02
      427.53
      2.29
      0.54%
    • 2024/04/30
      425.24
      0.21
      0.05%
    • 2024/04/29
      425.03
      4.15
      0.99%
    • 2024/04/26
      420.88
      0.89
      0.21%
    • 2024/04/25
      421.77
      2.50
      0.60%
    • 2024/04/24
      419.27
      0.14
      0.03%
    • 2024/04/23
      419.41
      2.29
      0.55%
    • 2024/04/22
      417.12
      1.92
      0.46%
    • 2024/04/19
      415.20
      3.38
      0.82%
    • 2024/04/18
      411.82
      1.40
      0.34%
    • 2024/04/16
      413.22
      1.87
      0.45%
    • 2024/04/15
      415.09
      2.79
      0.67%
    • 2024/04/12
      417.88
      3.45
      0.82%
    • 2024/04/10
      421.33
      0.19
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      421.14
      1.85
      0.44%
    • 2024/04/08
      422.99
      3.01
      0.72%
    • 2024/04/05
      419.98
      0.56
      0.13%
    • 2024/04/04
      419.42
      1.77
      0.42%
    • 2024/04/03
      417.65
      2.03
      0.49%
    • 2024/04/02
      415.62
      1.34
      0.32%
    • 2024/03/28
      414.28
      4.08
      1.00%
    • 2024/03/27
      410.20
      2.38
      0.58%
    • 2024/03/26
      407.82
      0.99
      0.24%
    • 2024/03/22
      408.81
      1.16
      0.28%
    • 2024/03/21
      409.97
      4.38
      1.08%
    • 2024/03/20
      405.59
      0.60
      0.15%
    • 2024/03/19
      404.99
      5.02
      1.22%
    • 2024/03/18
      410.01
      1.67
      0.41%
    • 2024/03/15
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      1.79
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