法巴新興市場股票基金 I (美元)

671.93美元2.39(0.36%)
2024/04/29更新
績效 / 
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3月5.76%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      671.93
      2.39
      0.36%
    • 2024/04/26
      669.54
      11.02
      1.67%
    • 2024/04/25
      658.52
      6.31
      0.95%
    • 2024/04/24
      664.83
      5.76
      0.87%
    • 2024/04/23
      659.07
      6.31
      0.97%
    • 2024/04/22
      652.76
      3.21
      0.49%
    • 2024/04/19
      649.55
      5.17
      0.79%
    • 2024/04/18
      654.72
      1.61
      0.25%
    • 2024/04/17
      653.11
      2.48
      0.38%
    • 2024/04/16
      650.63
      14.38
      2.16%
    • 2024/04/15
      665.01
      3.91
      0.59%
    • 2024/04/12
      668.92
      9.58
      1.41%
    • 2024/04/11
      678.50
      0.42
      0.06%
    • 2024/04/10
      678.92
      3.93
      0.58%
    • 2024/04/09
      682.85
      1.70
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/08
      681.15
      3.15
      0.47%
    • 2024/04/05
      678.00
      2.64
      0.39%
    • 2024/04/04
      680.64
      5.32
      0.79%
    • 2024/04/03
      675.32
      1.50
      0.22%
    • 2024/04/02
      676.82
      3.63
      0.54%
    • 2024/03/28
      673.19
      1.45
      0.22%
    • 2024/03/27
      671.74
      0.72
      0.11%
    • 2024/03/26
      671.02
      2.71
      0.41%
    • 2024/03/25
      668.31
      1.86
      0.28%
    • 2024/03/22
      670.17
      2.43
      0.36%
    • 2024/03/21
      672.60
      8.17
      1.23%
    • 2024/03/20
      664.43
      6.62
      1.01%
    • 2024/03/19
      657.81
      6.19
      0.93%
    • 2024/03/18
      664.00
      3.37
      0.51%
    • 2024/03/15
      660.63
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