法巴新興市場股票基金 C (美元)

546.99美元5.05(0.93%)
2024/05/02更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      546.99
      5.05
      0.93%
    • 2024/04/30
      541.94
      1.08
      0.20%
    • 2024/04/29
      543.02
      1.88
      0.35%
    • 2024/04/26
      541.14
      8.89
      1.67%
    • 2024/04/25
      532.25
      5.12
      0.95%
    • 2024/04/24
      537.37
      4.64
      0.87%
    • 2024/04/23
      532.73
      5.09
      0.97%
    • 2024/04/22
      527.64
      2.55
      0.49%
    • 2024/04/19
      525.09
      4.20
      0.79%
    • 2024/04/18
      529.29
      1.29
      0.24%
    • 2024/04/17
      528.00
      1.99
      0.38%
    • 2024/04/16
      526.01
      11.65
      2.17%
    • 2024/04/15
      537.66
      3.21
      0.59%
    • 2024/04/12
      540.87
      7.76
      1.41%
    • 2024/04/11
      548.63
      0.36
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      548.99
      3.19
      0.58%
    • 2024/04/09
      552.18
      1.36
      0.25%
    • 2024/04/08
      550.82
      2.49
      0.45%
    • 2024/04/05
      548.33
      2.15
      0.39%
    • 2024/04/04
      550.48
      4.29
      0.79%
    • 2024/04/03
      546.19
      1.23
      0.23%
    • 2024/04/02
      547.42
      2.85
      0.52%
    • 2024/03/28
      544.57
      1.16
      0.21%
    • 2024/03/27
      543.41
      0.56
      0.10%
    • 2024/03/26
      542.85
      2.18
      0.40%
    • 2024/03/25
      540.67
      1.56
      0.29%
    • 2024/03/22
      542.23
      1.97
      0.36%
    • 2024/03/21
      544.20
      6.58
      1.22%
    • 2024/03/20
      537.62
      5.35
      1.01%
    • 2024/03/19
      532.27
      5.03
      0.94%

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