法巴美國增長股票基金/年配 (美元)

94.25美元1.86(2.01%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月2.89%
3月0.63%
1年30.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      94.25
      1.86
      2.01%
    • 2024/05/02
      92.39
      0.64
      0.70%
    • 2024/04/30
      91.75
      1.81
      1.94%
    • 2024/04/29
      93.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/26
      93.56
      1.88
      2.05%
    • 2024/04/25
      91.68
      0.52
      0.56%
    • 2024/04/24
      92.20
      0.28
      0.30%
    • 2024/04/23
      92.48
      1.93
      2.13%
    • 2024/04/22
      90.55
      1.12
      1.25%
    • 2024/04/19
      89.43
      2.63
      2.86%
    • 2024/04/18
      92.06
      0.59
      0.64%
    • 2024/04/17
      92.65
      0.80
      0.86%
    • 2024/04/16
      93.45
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/15
      93.48
      1.57
      1.65%
    • 2024/04/12
      95.05
      1.65
      1.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      96.70
      1.25
      1.31%
    • 2024/04/10
      95.45
      0.80
      0.83%
    • 2024/04/09
      96.25
      0.28
      0.29%
    • 2024/04/08
      95.97
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/05
      95.98
      1.51
      1.60%
    • 2024/04/04
      94.47
      1.41
      1.47%
    • 2024/04/03
      95.88
      0.12
      0.13%
    • 2024/04/02
      95.76
      0.98
      1.01%
    • 2024/03/28
      96.74
      0.19
      0.20%
    • 2024/03/27
      96.93
      0.48
      0.50%
    • 2024/03/26
      96.45
      0.39
      0.40%
    • 2024/03/25
      96.84
      0.53
      0.54%
    • 2024/03/22
      97.37
      0.12
      0.12%
    • 2024/03/21
      97.49
      0.51
      0.53%
    • 2024/03/20
      96.98
      1.20
      1.25%

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