法巴新興市場精選債券基金 I (美元)

114.02美元0.68(0.6%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月1.67%
3月0.51%
1年7.8%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      114.02
      0.68
      0.60%
    • 2024/04/30
      113.34
      0.61
      0.54%
    • 2024/04/29
      113.95
      0.62
      0.55%
    • 2024/04/26
      113.33
      0.33
      0.29%
    • 2024/04/25
      113.00
      0.46
      0.41%
    • 2024/04/24
      113.46
      0.53
      0.47%
    • 2024/04/23
      113.99
      0.48
      0.42%
    • 2024/04/22
      113.51
      0.22
      0.19%
    • 2024/04/19
      113.29
      0.11
      0.10%
    • 2024/04/18
      113.18
      0.30
      0.27%
    • 2024/04/17
      112.88
      0.63
      0.56%
    • 2024/04/16
      112.25
      1.46
      1.28%
    • 2024/04/15
      113.71
      1.14
      0.99%
    • 2024/04/12
      114.85
      0.51
      0.44%
    • 2024/04/11
      115.36
      0.75
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      116.11
      1.14
      0.97%
    • 2024/04/09
      117.25
      0.51
      0.44%
    • 2024/04/08
      116.74
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/05
      116.78
      0.17
      0.15%
    • 2024/04/04
      116.95
      0.82
      0.71%
    • 2024/04/03
      116.13
      0.17
      0.15%
    • 2024/04/02
      115.96
      0.66
      0.57%
    • 2024/03/28
      116.62
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/27
      116.65
      0.21
      0.18%
    • 2024/03/26
      116.44
      0.11
      0.10%
    • 2024/03/25
      116.33
      0.09
      0.08%
    • 2024/03/22
      116.42
      0.21
      0.18%
    • 2024/03/21
      116.63
      0.74
      0.64%
    • 2024/03/20
      115.89
      0.40
      0.35%
    • 2024/03/19
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      0.11
      0.10%

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