法巴新興市場精選債券基金 C (美元)

196.93美元1.07(0.54%)
2024/04/30更新
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3月1.33%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      196.93
      1.07
      0.54%
    • 2024/04/29
      198.00
      1.06
      0.54%
    • 2024/04/26
      196.94
      0.58
      0.30%
    • 2024/04/25
      196.36
      0.82
      0.42%
    • 2024/04/24
      197.18
      0.91
      0.46%
    • 2024/04/23
      198.09
      0.82
      0.42%
    • 2024/04/22
      197.27
      0.37
      0.19%
    • 2024/04/19
      196.90
      0.18
      0.09%
    • 2024/04/18
      196.72
      0.51
      0.26%
    • 2024/04/17
      196.21
      1.09
      0.56%
    • 2024/04/16
      195.12
      2.55
      1.29%
    • 2024/04/15
      197.67
      1.99
      1.00%
    • 2024/04/12
      199.66
      0.89
      0.44%
    • 2024/04/11
      200.55
      1.31
      0.65%
    • 2024/04/10
      201.86
      2.00
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      203.86
      0.89
      0.44%
    • 2024/04/08
      202.97
      0.08
      0.04%
    • 2024/04/05
      203.05
      0.31
      0.15%
    • 2024/04/04
      203.36
      1.42
      0.70%
    • 2024/04/03
      201.94
      0.30
      0.15%
    • 2024/04/02
      201.64
      1.19
      0.59%
    • 2024/03/28
      202.83
      0.06
      0.03%
    • 2024/03/27
      202.89
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      0.18%
    • 2024/03/26
      202.53
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      0.09%
    • 2024/03/25
      202.35
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      0.08%
    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
      202.88
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      0.64%
    • 2024/03/20
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      0.34%
    • 2024/03/19
      200.91
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