法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元)

10.81美元0.05(0.47%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月4.94%
3月2.84%
1年9.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      10.81
      0.05
      0.47%
    • 2024/05/15
      10.76
      0.08
      0.75%
    • 2024/05/14
      10.68
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/13
      10.67
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/10
      10.64
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/08
      10.63
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/07
      10.65
      0.05
      0.47%
    • 2024/05/06
      10.60
      0.04
      0.38%
    • 2024/05/03
      10.56
      0.10
      0.96%
    • 2024/05/02
      10.46
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/30
      10.49
      0.05
      0.47%
    • 2024/04/29
      10.54
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/26
      10.49
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/25
      10.46
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/24
      10.50
      0.05
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      10.55
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/22
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/19
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/18
      10.48
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/17
      10.45
      0.06
      0.58%
    • 2024/04/16
      10.39
      0.14
      1.33%
    • 2024/04/15
      10.53
      0.10
      0.94%
    • 2024/04/12
      10.63
      0.05
      0.47%
    • 2024/04/11
      10.68
      0.07
      0.65%
    • 2024/04/10
      10.75
      0.11
      1.01%
    • 2024/04/09
      10.86
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/08
      10.81
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      10.81
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/04
      10.83
      0.08
      0.74%
    • 2024/04/03
      10.75
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。