法巴全球非投資等級債券基金 I (歐元)

122.23歐元0.22(0.18%)
2024/04/30更新
績效 / 
1月0.45%
3月0.07%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      122.23
      0.22
      0.18%
    • 2024/04/29
      122.45
      0.27
      0.22%
    • 2024/04/26
      122.18
      0.27
      0.22%
    • 2024/04/25
      121.91
      0.32
      0.26%
    • 2024/04/24
      122.23
      0.16
      0.13%
    • 2024/04/23
      122.39
      0.43
      0.35%
    • 2024/04/22
      121.96
      0.27
      0.22%
    • 2024/04/19
      121.69
      0.15
      0.12%
    • 2024/04/18
      121.54
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/17
      121.55
      0.11
      0.09%
    • 2024/04/16
      121.44
      0.36
      0.30%
    • 2024/04/15
      121.80
      0.27
      0.22%
    • 2024/04/12
      122.07
      0.13
      0.11%
    • 2024/04/11
      122.20
      0.17
      0.14%
    • 2024/04/10
      122.37
      0.43
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      122.80
      0.21
      0.17%
    • 2024/04/08
      122.59
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/05
      122.57
      0.11
      0.09%
    • 2024/04/04
      122.68
      0.12
      0.10%
    • 2024/04/03
      122.56
      0.12
      0.10%
    • 2024/04/02
      122.44
      0.34
      0.28%
    • 2024/03/28
      122.78
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/27
      122.76
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/26
      122.72
      0.07
      0.06%
    • 2024/03/25
      122.79
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/22
      122.80
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      0.07%
    • 2024/03/21
      122.88
      0.05
      0.04%
    • 2024/03/20
      122.83
      0.07
      0.06%
    • 2024/03/19
      122.90
      0.14
      0.11%
    • 2024/03/18
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