法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元)

21.94歐元0.04(0.18%)
2024/04/30更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      21.94
      0.04
      0.18%
    • 2024/04/29
      21.98
      0.05
      0.23%
    • 2024/04/26
      21.93
      0.05
      0.23%
    • 2024/04/25
      21.88
      0.06
      0.27%
    • 2024/04/24
      21.94
      0.03
      0.14%
    • 2024/04/23
      21.97
      0.08
      0.37%
    • 2024/04/22
      21.89
      0.04
      0.18%
    • 2024/04/19
      21.85
      1.32
      5.70%
    • 2024/04/18
      23.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      23.17
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/16
      23.15
      0.07
      0.30%
    • 2024/04/15
      23.22
      0.05
      0.22%
    • 2024/04/12
      23.27
      0.03
      0.13%
    • 2024/04/11
      23.30
      0.03
      0.13%
    • 2024/04/10
      23.33
      0.08
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      23.41
      0.03
      0.13%
    • 2024/04/08
      23.38
      0.01
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    • 2024/04/05
      23.37
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/04
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      0.09%
    • 2024/04/03
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      0.09%
    • 2024/04/02
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      0.30%
    • 2024/03/28
      23.42
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      0.04%
    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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