法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元)

105.38歐元0.34(0.32%)
2024/05/02更新
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3月0.19%
1年7%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      105.38
      0.34
      0.32%
    • 2024/04/30
      105.04
      0.19
      0.18%
    • 2024/04/29
      105.23
      0.22
      0.21%
    • 2024/04/26
      105.01
      0.23
      0.22%
    • 2024/04/25
      104.78
      0.27
      0.26%
    • 2024/04/24
      105.05
      0.14
      0.13%
    • 2024/04/23
      105.19
      0.36
      0.34%
    • 2024/04/22
      104.83
      0.23
      0.22%
    • 2024/04/19
      104.60
      0.12
      0.12%
    • 2024/04/18
      104.48
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/17
      104.49
      0.10
      0.10%
    • 2024/04/16
      104.39
      0.32
      0.31%
    • 2024/04/15
      104.71
      0.24
      0.23%
    • 2024/04/12
      104.95
      0.11
      0.11%
    • 2024/04/11
      105.06
      0.15
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      105.21
      0.37
      0.35%
    • 2024/04/09
      105.58
      0.17
      0.16%
    • 2024/04/08
      105.41
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/05
      105.40
      0.09
      0.09%
    • 2024/04/04
      105.49
      0.10
      0.10%
    • 2024/04/03
      105.39
      0.10
      0.10%
    • 2024/04/02
      105.29
      0.30
      0.28%
    • 2024/03/28
      105.59
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/27
      105.58
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/26
      105.55
      0.06
      0.06%
    • 2024/03/25
      105.61
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      0.01%
    • 2024/03/22
      105.62
      0.07
      0.07%
    • 2024/03/21
      105.69
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/20
      105.65
      0.07
      0.07%
    • 2024/03/19
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