法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)

117.90美元0.87(0.74%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月1.57%
3月3.18%
1年2.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      117.90
      0.87
      0.74%
    • 2024/04/30
      117.03
      0.66
      0.56%
    • 2024/04/29
      117.69
      0.61
      0.52%
    • 2024/04/26
      117.08
      0.45
      0.39%
    • 2024/04/25
      116.63
      0.35
      0.30%
    • 2024/04/24
      116.98
      0.40
      0.34%
    • 2024/04/23
      117.38
      0.54
      0.46%
    • 2024/04/22
      116.84
      0.29
      0.25%
    • 2024/04/19
      116.55
      0.06
      0.05%
    • 2024/04/18
      116.49
      0.28
      0.24%
    • 2024/04/17
      116.21
      0.45
      0.39%
    • 2024/04/16
      115.76
      1.74
      1.48%
    • 2024/04/15
      117.50
      0.79
      0.67%
    • 2024/04/12
      118.29
      0.80
      0.67%
    • 2024/04/11
      119.09
      0.60
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      119.69
      1.36
      1.12%
    • 2024/04/09
      121.05
      0.38
      0.32%
    • 2024/04/08
      120.67
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/05
      120.69
      0.31
      0.26%
    • 2024/04/04
      121.00
      0.92
      0.77%
    • 2024/04/03
      120.08
      0.30
      0.25%
    • 2024/04/02
      119.78
      0.34
      0.28%
    • 2024/03/28
      120.12
      0.17
      0.14%
    • 2024/03/27
      120.29
      0.17
      0.14%
    • 2024/03/26
      120.12
      0.06
      0.05%
    • 2024/03/25
      120.18
      0.05
      0.04%
    • 2024/03/22
      120.13
      0.65
      0.54%
    • 2024/03/21
      120.78
      0.40
      0.33%
    • 2024/03/20
      120.38
      0.15
      0.13%
    • 2024/03/19
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      0.15%

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