法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)

25.06美元0.13(0.52%)
2024/04/29更新
績效 / 
1月1.99%
3月2.69%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      25.06
      0.13
      0.52%
    • 2024/04/26
      24.93
      0.10
      0.40%
    • 2024/04/25
      24.83
      0.08
      0.32%
    • 2024/04/24
      24.91
      0.08
      0.32%
    • 2024/04/23
      24.99
      0.11
      0.44%
    • 2024/04/22
      24.88
      0.07
      0.28%
    • 2024/04/19
      24.81
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/18
      24.80
      0.06
      0.24%
    • 2024/04/17
      24.74
      0.09
      0.37%
    • 2024/04/16
      24.65
      0.37
      1.48%
    • 2024/04/15
      25.02
      0.17
      0.68%
    • 2024/04/12
      25.19
      0.17
      0.67%
    • 2024/04/11
      25.36
      0.12
      0.47%
    • 2024/04/10
      25.48
      0.29
      1.13%
    • 2024/04/09
      25.77
      0.08
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/08
      25.69
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/05
      25.70
      0.06
      0.23%
    • 2024/04/04
      25.76
      0.19
      0.74%
    • 2024/04/03
      25.57
      0.07
      0.28%
    • 2024/04/02
      25.50
      0.30
      1.16%
    • 2024/03/28
      25.80
      0.04
      0.16%
    • 2024/03/27
      25.84
      0.04
      0.16%
    • 2024/03/26
      25.80
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/25
      25.82
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/22
      25.81
      0.14
      0.54%
    • 2024/03/21
      25.95
      0.09
      0.35%
    • 2024/03/20
      25.86
      0.03
      0.12%
    • 2024/03/19
      25.83
      0.04
      0.16%
    • 2024/03/18
      25.87
      0.17
      0.65%
    • 2024/03/15
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