法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣)

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2024/05/02更新
績效 / 
1月0.72%
3月0.96%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      56.68
      0.04
      0.07%
    • 2024/04/30
      56.72
      0.05
      0.09%
    • 2024/04/29
      56.77
      0.12
      0.21%
    • 2024/04/26
      56.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/25
      56.65
      0.11
      0.19%
    • 2024/04/24
      56.76
      0.06
      0.11%
    • 2024/04/23
      56.82
      0.06
      0.11%
    • 2024/04/22
      56.76
      0.02
      0.04%
    • 2024/04/19
      56.78
      0.04
      0.07%
    • 2024/04/18
      56.82
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/17
      56.81
      0.09
      0.16%
    • 2024/04/16
      56.72
      0.16
      0.28%
    • 2024/04/15
      56.88
      0.13
      0.23%
    • 2024/04/12
      57.01
      0.08
      0.14%
    • 2024/04/11
      56.93
      0.15
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      57.08
      0.22
      0.38%
    • 2024/04/09
      57.30
      0.09
      0.16%
    • 2024/04/08
      57.21
      0.06
      0.11%
    • 2024/04/05
      57.27
      0.14
      0.24%
    • 2024/04/04
      57.41
      0.08
      0.14%
    • 2024/04/03
      57.33
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/02
      57.32
      0.48
      0.83%
    • 2024/03/28
      57.80
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/27
      57.79
      0.05
      0.09%
    • 2024/03/26
      57.74
      0.03
      0.05%
    • 2024/03/25
      57.71
      0.02
      0.04%
    • 2024/03/22
      57.73
      0.09
      0.16%
    • 2024/03/21
      57.64
      0.07
      0.12%
    • 2024/03/20
      57.57
      0.07
      0.12%
    • 2024/03/19
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