路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)

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2024/05/03更新
績效 / 
1月3.93%
3月5.01%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      7.95
      0.05
      0.63%
    • 2024/05/02
      7.90
      0.12
      1.54%
    • 2024/05/01
      7.78
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/30
      7.79
      0.16
      2.01%
    • 2024/04/29
      7.95
      0.09
      1.15%
    • 2024/04/26
      7.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/25
      7.86
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      0.63%
    • 2024/04/24
      7.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      7.91
      0.07
      0.89%
    • 2024/04/22
      7.84
      0.05
      0.64%
    • 2024/04/19
      7.79
      0.04
      0.52%
    • 2024/04/18
      7.75
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/17
      7.74
      0.04
      0.51%
    • 2024/04/16
      7.78
      0.12
      1.52%
    • 2024/04/15
      7.90
      0.13
      1.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      8.03
      0.08
      0.99%
    • 2024/04/11
      8.11
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/10
      8.10
      0.36
      4.26%
    • 2024/04/09
      8.46
      0.11
      1.32%
    • 2024/04/08
      8.35
      0.12
      1.46%
    • 2024/04/05
      8.23
      0.04
      0.49%
    • 2024/04/04
      8.19
      0.06
      0.73%
    • 2024/04/03
      8.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      8.25
      0.26
      3.06%
    • 2024/03/28
      8.51
      0.06
      0.71%
    • 2024/03/27
      8.45
      0.20
      2.42%
    • 2024/03/26
      8.25
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      0.48%
    • 2024/03/25
      8.29
      0.04
      0.48%
    • 2024/03/22
      8.33
      0.11
      1.30%
    • 2024/03/21
      8.44
      0.03
      0.36%

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