路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)

5.57澳幣0.02(0.36%)
2024/05/03更新
績效 / 
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3月0.44%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      5.57
      0.02
      0.36%
    • 2024/05/02
      5.55
      0.02
      0.36%
    • 2024/05/01
      5.53
      0.04
      0.72%
    • 2024/04/30
      5.57
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/29
      5.58
      0.02
      0.36%
    • 2024/04/26
      5.56
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/25
      5.55
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    • 2024/04/24
      5.57
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    • 2024/04/23
      5.57
      0.02
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    • 2024/04/22
      5.55
      0.02
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    • 2024/04/19
      5.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      5.53
      0.00
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    • 2024/04/17
      5.53
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      0.00%
    • 2024/04/16
      5.53
      0.02
      0.36%
    • 2024/04/15
      5.55
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      5.56
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/11
      5.57
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/10
      5.58
      0.03
      0.54%
    • 2024/04/09
      5.61
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/08
      5.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      5.60
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/04
      5.61
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/03
      5.60
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      0.18%
    • 2024/04/02
      5.59
      0.08
      1.41%
    • 2024/03/28
      5.67
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      0.18%
    • 2024/03/27
      5.66
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    • 2024/03/26
      5.66
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    • 2024/03/25
      5.66
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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