瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

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2024/05/17更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      7.39
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/16
      7.40
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/15
      7.39
      0.03
      0.41%
    • 2024/05/14
      7.36
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      0.08%
    • 2024/05/13
      7.35
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      0.05%
    • 2024/05/10
      7.35
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      0.10%
    • 2024/05/08
      7.36
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    • 2024/05/07
      7.37
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      0.41%
    • 2024/05/06
      7.34
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/03
      7.33
      0.06
      0.83%
    • 2024/05/02
      7.27
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/30
      7.28
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/29
      7.29
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/26
      7.28
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/25
      7.25
      0.03
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      7.28
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/23
      7.30
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      0.37%
    • 2024/04/22
      7.27
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      0.08%
    • 2024/04/19
      7.28
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      0.07%
    • 2024/04/18
      7.27
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      0.07%
    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/08
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