施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)C-累積

295.55美元1.17(0.39%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月0.27%
3月4.36%
1年26.71%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      295.55
      1.17
      0.39%
    • 2024/05/01
      296.72
      2.36
      0.79%
    • 2024/04/30
      299.08
      5.50
      1.87%
    • 2024/04/26
      293.57
      3.67
      1.27%
    • 2024/04/25
      289.91
      4.27
      1.45%
    • 2024/04/24
      294.18
      2.79
      0.96%
    • 2024/04/23
      291.39
      1.26
      0.43%
    • 2024/04/22
      290.13
      1.30
      0.45%
    • 2024/04/19
      288.83
      2.13
      0.73%
    • 2024/04/18
      290.96
      0.73
      0.25%
    • 2024/04/17
      290.23
      3.00
      1.02%
    • 2024/04/16
      293.23
      5.85
      1.96%
    • 2024/04/15
      299.08
      3.05
      1.03%
    • 2024/04/12
      296.02
      0.45
      0.15%
    • 2024/04/11
      296.47
      1.29
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      295.18
      2.77
      0.93%
    • 2024/04/09
      297.95
      0.47
      0.16%
    • 2024/04/08
      297.48
      2.79
      0.95%
    • 2024/04/05
      294.69
      2.98
      1.00%
    • 2024/04/04
      297.67
      2.67
      0.91%
    • 2024/04/03
      295.00
      0.25
      0.08%
    • 2024/04/02
      294.75
      4.75
      1.59%
    • 2024/03/28
      299.50
      0.52
      0.17%
    • 2024/03/27
      300.02
      0.97
      0.32%
    • 2024/03/26
      299.05
      2.16
      0.73%
    • 2024/03/25
      296.89
      4.88
      1.62%
    • 2024/03/22
      301.77
      0.13
      0.04%
    • 2024/03/21
      301.64
      6.48
      2.20%
    • 2024/03/19
      295.16
      2.37
      0.81%
    • 2024/03/18
      292.78
      4.04
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