駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 美元避險

131.08美元0.31(0.24%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月0.8%
3月1.19%
1年7.34%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      131.08
      0.31
      0.24%
    • 2024/05/16
      131.39
      0.38
      0.29%
    • 2024/05/15
      131.01
      0.11
      0.08%
    • 2024/05/14
      130.90
      0.04
      0.03%
    • 2024/05/13
      130.94
      0.10
      0.08%
    • 2024/05/10
      131.04
      0.08
      0.06%
    • 2024/05/08
      131.12
      0.03
      0.02%
    • 2024/05/07
      131.15
      0.11
      0.08%
    • 2024/05/06
      131.04
      0.53
      0.41%
    • 2024/05/03
      130.51
      0.17
      0.13%
    • 2024/05/02
      130.34
      0.10
      0.08%
    • 2024/04/30
      130.24
      0.14
      0.11%
    • 2024/04/29
      130.38
      0.48
      0.37%
    • 2024/04/26
      129.90
      0.23
      0.18%
    • 2024/04/25
      130.13
      0.15
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      130.28
      0.30
      0.23%
    • 2024/04/23
      130.58
      0.45
      0.35%
    • 2024/04/22
      130.13
      0.33
      0.25%
    • 2024/04/19
      130.46
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/18
      130.50
      0.46
      0.35%
    • 2024/04/17
      130.04
      0.10
      0.08%
    • 2024/04/16
      130.14
      0.86
      0.66%
    • 2024/04/15
      131.00
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      0.01%
    • 2024/04/12
      131.01
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    • 2024/04/11
      130.90
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      0.43%
    • 2024/04/10
      131.46
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      0.18%
    • 2024/04/09
      131.22
      0.22
      0.17%
    • 2024/04/08
      131.00
      0.39
      0.30%
    • 2024/04/05
      131.39
      0.10
      0.08%
    • 2024/04/04
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