瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)

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2024/05/03更新
績效 / 
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3月2.26%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      7.80
      0.07
      0.91%
    • 2024/05/02
      7.73
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/30
      7.72
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/29
      7.73
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/26
      7.73
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/25
      7.74
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/24
      7.76
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/23
      7.76
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/22
      7.75
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/19
      7.77
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/18
      7.78
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/17
      7.76
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/16
      7.77
      0.07
      0.92%
    • 2024/04/15
      7.84
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/12
      7.86
      0.04
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      7.90
      0.04
      0.49%
    • 2024/04/10
      7.94
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/09
      7.95
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/08
      7.94
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/05
      7.95
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/04
      7.95
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/03
      7.93
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/02
      7.94
      0.06
      0.79%
    • 2024/03/28
      8.00
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      0.05%
    • 2024/03/27
      8.00
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    • 2024/03/26
      8.02
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    • 2024/03/25
      8.01
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    • 2024/03/22
      8.01
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      0.58%
    • 2024/03/21
      8.05
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      0.50%
    • 2024/03/20
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