瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)

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2024/05/03更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      7.21
      0.03
      0.43%
    • 2024/05/02
      7.18
      0.03
      0.44%
    • 2024/04/30
      7.21
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/29
      7.20
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      0.07%
    • 2024/04/26
      7.19
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    • 2024/04/25
      7.18
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    • 2024/04/24
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    • 2024/04/23
      7.21
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    • 2024/04/22
      7.20
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
      7.25
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/04
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/21
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