瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)

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2024/05/06更新
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      6.69
      0.03
      0.41%
    • 2024/05/03
      6.66
      0.03
      0.45%
    • 2024/05/02
      6.63
      0.05
      0.75%
    • 2024/04/30
      6.68
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/29
      6.67
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      0.36%
    • 2024/04/26
      6.64
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      0.27%
    • 2024/04/25
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    • 2024/04/24
      6.67
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    • 2024/04/23
      6.64
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      0.23%
    • 2024/04/22
      6.62
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    • 2024/04/19
      6.61
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      0.05%
    • 2024/04/18
      6.61
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      0.05%
    • 2024/04/17
      6.61
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      0.33%
    • 2024/04/16
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      0.35%
    • 2024/04/15
      6.65
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      6.66
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      0.17%
    • 2024/04/11
      6.67
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/05
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    • 2024/04/04
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/21
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