施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積

235.33美元0.94(0.4%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月0.17%
3月4.03%
1年25.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      235.33
      0.94
      0.40%
    • 2024/05/01
      236.27
      1.88
      0.79%
    • 2024/04/30
      238.15
      4.35
      1.86%
    • 2024/04/26
      233.81
      2.91
      1.26%
    • 2024/04/25
      230.89
      3.41
      1.46%
    • 2024/04/24
      234.30
      2.21
      0.95%
    • 2024/04/23
      232.09
      0.99
      0.43%
    • 2024/04/22
      231.09
      1.01
      0.44%
    • 2024/04/19
      230.08
      1.71
      0.74%
    • 2024/04/18
      231.79
      0.57
      0.25%
    • 2024/04/17
      231.21
      2.40
      1.03%
    • 2024/04/16
      233.61
      4.67
      1.96%
    • 2024/04/15
      238.28
      2.41
      1.02%
    • 2024/04/12
      235.87
      0.37
      0.16%
    • 2024/04/11
      236.24
      1.02
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      235.22
      2.21
      0.93%
    • 2024/04/09
      237.43
      0.37
      0.16%
    • 2024/04/08
      237.06
      2.20
      0.94%
    • 2024/04/05
      234.86
      2.38
      1.00%
    • 2024/04/04
      237.25
      2.12
      0.90%
    • 2024/04/03
      235.13
      0.19
      0.08%
    • 2024/04/02
      234.94
      3.83
      1.60%
    • 2024/03/28
      238.76
      0.43
      0.18%
    • 2024/03/27
      239.19
      0.76
      0.32%
    • 2024/03/26
      238.43
      1.71
      0.72%
    • 2024/03/25
      236.72
      3.92
      1.63%
    • 2024/03/22
      240.63
      0.10
      0.04%
    • 2024/03/21
      240.53
      5.15
      2.19%
    • 2024/03/19
      235.38
      1.88
      0.81%
    • 2024/03/18
      233.50
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      1.39%

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