聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元

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2024/04/30更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      10.34
      0.15
      1.43%
    • 2024/04/29
      10.49
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/26
      10.45
      0.14
      1.36%
    • 2024/04/25
      10.31
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/24
      10.35
      0.07
      0.68%
    • 2024/04/23
      10.28
      0.05
      0.49%
    • 2024/04/22
      10.23
      0.07
      0.69%
    • 2024/04/19
      10.16
      0.08
      0.78%
    • 2024/04/18
      10.24
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/17
      10.21
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/16
      10.20
      0.11
      1.07%
    • 2024/04/15
      10.31
      0.06
      0.58%
    • 2024/04/12
      10.37
      0.16
      1.52%
    • 2024/04/11
      10.53
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/10
      10.50
      0.06
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      10.56
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/08
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/05
      10.53
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/04
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/03
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/02
      10.48
      0.05
      0.48%
    • 2024/03/28
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/27
      10.44
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
      10.44
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      0.29%
    • 2024/03/22
      10.47
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      0.19%
    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
      10.44
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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