富達基金－全球債券基金 (Y股累計美元)

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2024/05/07更新
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3月1.18%
1年2.05%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      10.05
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/06
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/03
      10.01
      0.07
      0.72%
    • 2024/05/02
      9.94
      0.08
      0.76%
    • 2024/05/01
      9.86
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/30
      9.87
      0.04
      0.41%
    • 2024/04/29
      9.91
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/26
      9.86
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/25
      9.87
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/24
      9.88
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/23
      9.92
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/22
      9.90
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/19
      9.89
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/18
      9.89
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/17
      9.89
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      9.87
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/15
      9.90
      0.06
      0.63%
    • 2024/04/12
      9.97
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/11
      9.95
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/10
      9.99
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      1.05%
    • 2024/04/09
      10.10
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      0.30%
    • 2024/04/08
      10.07
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      0.20%
    • 2024/04/05
      10.09
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      0.20%
    • 2024/04/04
      10.11
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      0.30%
    • 2024/04/03
      10.08
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    • 2024/04/02
      10.07
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/29
      10.15
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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