資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgd (美元)

7.93美元0.04(0.51%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.75%
3月1.73%
1年7.41%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      7.93
      0.04
      0.51%
    • 2024/05/02
      7.89
      0.07
      0.90%
    • 2024/04/30
      7.82
      0.05
      0.64%
    • 2024/04/29
      7.87
      0.04
      0.51%
    • 2024/04/26
      7.83
      0.04
      0.51%
    • 2024/04/25
      7.79
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/24
      7.81
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      7.81
      0.05
      0.64%
    • 2024/04/22
      7.76
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/19
      7.73
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/18
      7.75
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/17
      7.74
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/16
      7.73
      0.06
      0.77%
    • 2024/04/15
      7.79
      0.06
      0.76%
    • 2024/04/12
      7.85
      0.06
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      7.91
      0.03
      0.38%
    • 2024/04/10
      7.94
      0.04
      0.50%
    • 2024/04/09
      7.98
      0.03
      0.38%
    • 2024/04/08
      7.95
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/05
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/04
      7.95
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/03
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/02
      7.95
      0.12
      1.49%
    • 2024/03/28
      8.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      8.07
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/26
      8.05
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    • 2024/03/25
      8.05
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    • 2024/03/22
      8.05
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/21
      8.07
      0.03
      0.37%
    • 2024/03/20
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