路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元)

33.61美元0.24(0.72%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月3.58%
3月2.9%
1年17.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      33.61
      0.24
      0.72%
    • 2024/05/01
      33.37
      0.12
      0.36%
    • 2024/04/30
      33.25
      0.67
      1.98%
    • 2024/04/29
      33.92
      0.04
      0.12%
    • 2024/04/26
      33.88
      0.32
      0.95%
    • 2024/04/25
      33.56
      0.07
      0.21%
    • 2024/04/24
      33.63
      0.06
      0.18%
    • 2024/04/23
      33.57
      0.30
      0.90%
    • 2024/04/22
      33.27
      0.33
      1.00%
    • 2024/04/19
      32.94
      0.07
      0.21%
    • 2024/04/18
      32.87
      0.17
      0.52%
    • 2024/04/17
      33.04
      0.15
      0.45%
    • 2024/04/16
      33.19
      0.13
      0.39%
    • 2024/04/15
      33.32
      0.33
      0.98%
    • 2024/04/12
      33.65
      0.50
      1.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      34.15
      0.13
      0.38%
    • 2024/04/10
      34.02
      0.39
      1.13%
    • 2024/04/09
      34.41
      0.08
      0.23%
    • 2024/04/08
      34.33
      0.05
      0.15%
    • 2024/04/05
      34.28
      0.35
      1.03%
    • 2024/04/04
      33.93
      0.41
      1.19%
    • 2024/04/03
      34.34
      0.07
      0.20%
    • 2024/04/02
      34.27
      0.34
      0.98%
    • 2024/03/28
      34.61
      0.08
      0.23%
    • 2024/03/27
      34.53
      0.38
      1.11%
    • 2024/03/26
      34.15
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/25
      34.14
      0.17
      0.50%
    • 2024/03/22
      34.31
      0.08
      0.23%
    • 2024/03/21
      34.39
      0.17
      0.50%
    • 2024/03/20
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      0.29
      0.86%

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