普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球價值股票基金A級別（美元）－不配息

27.21美元0.01(0.04%)
2024/05/17更新
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3月9.28%
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    淨值
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    • 2024/05/17
      27.21
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/16
      27.22
      0.20
      0.74%
    • 2024/05/15
      27.02
      0.11
      0.41%
    • 2024/05/14
      26.91
      0.04
      0.15%
    • 2024/05/13
      26.95
      0.04
      0.15%
    • 2024/05/10
      26.99
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
      26.69
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      0.30%
    • 2024/05/06
      26.61
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      0.64%
    • 2024/05/03
      26.44
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      1.19%
    • 2024/05/02
      26.13
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      0.80%
    • 2024/04/30
      26.34
      0.03
      0.11%
    • 2024/04/29
      26.37
      0.13
      0.50%
    • 2024/04/26
      26.24
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      1.20%
    • 2024/04/25
      25.93
      0.20
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      26.13
      0.05
      0.19%
    • 2024/04/23
      26.08
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      1.24%
    • 2024/04/22
      25.76
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      0.23%
    • 2024/04/19
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      0.12%
    • 2024/04/18
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      0.46%
    • 2024/04/17
      25.85
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      0.62%
    • 2024/04/16
      25.69
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      2.39%
    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/05
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