普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元)

53.58美元0.8(1.47%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月2.68%
3月4.76%
1年39.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      53.58
      0.80
      1.47%
    • 2024/04/30
      54.38
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/29
      54.37
      0.06
      0.11%
    • 2024/04/26
      54.31
      1.51
      2.86%
    • 2024/04/25
      52.80
      1.42
      2.62%
    • 2024/04/24
      54.22
      0.43
      0.80%
    • 2024/04/23
      53.79
      0.74
      1.40%
    • 2024/04/22
      53.05
      0.49
      0.92%
    • 2024/04/19
      53.54
      0.44
      0.82%
    • 2024/04/18
      53.98
      0.63
      1.15%
    • 2024/04/17
      54.61
      0.07
      0.13%
    • 2024/04/16
      54.54
      1.14
      2.05%
    • 2024/04/15
      55.68
      0.05
      0.09%
    • 2024/04/12
      55.73
      0.28
      0.51%
    • 2024/04/11
      55.45
      0.24
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      55.21
      0.50
      0.90%
    • 2024/04/09
      55.71
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/08
      55.70
      0.29
      0.52%
    • 2024/04/05
      55.41
      0.48
      0.86%
    • 2024/04/04
      55.89
      0.52
      0.94%
    • 2024/04/03
      55.37
      0.39
      0.71%
    • 2024/04/02
      54.98
      0.90
      1.61%
    • 2024/03/28
      55.88
      0.27
      0.49%
    • 2024/03/27
      55.61
      0.45
      0.80%
    • 2024/03/26
      56.06
      0.12
      0.22%
    • 2024/03/25
      55.94
      0.04
      0.07%
    • 2024/03/22
      55.90
      0.25
      0.45%
    • 2024/03/21
      56.15
      0.76
      1.37%
    • 2024/03/20
      55.39
      0.48
      0.87%
    • 2024/03/19
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      0.52
      0.94%

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