普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元)

11.66美元0.22(1.92%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.69%
3月5.42%
1年0.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      11.66
      0.22
      1.92%
    • 2024/05/02
      11.44
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/30
      11.42
      0.05
      0.44%
    • 2024/04/29
      11.47
      0.06
      0.53%
    • 2024/04/26
      11.41
      0.23
      2.06%
    • 2024/04/25
      11.18
      0.14
      1.24%
    • 2024/04/24
      11.32
      0.11
      0.98%
    • 2024/04/23
      11.21
      0.14
      1.27%
    • 2024/04/22
      11.07
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/19
      11.06
      0.09
      0.81%
    • 2024/04/18
      11.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      11.15
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/16
      11.12
      0.30
      2.63%
    • 2024/04/15
      11.42
      0.10
      0.87%
    • 2024/04/12
      11.52
      0.18
      1.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      11.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/10
      11.70
      0.04
      0.34%
    • 2024/04/09
      11.74
      0.06
      0.51%
    • 2024/04/08
      11.68
      0.08
      0.69%
    • 2024/04/05
      11.60
      0.14
      1.19%
    • 2024/04/04
      11.74
      0.16
      1.38%
    • 2024/04/03
      11.58
      0.07
      0.60%
    • 2024/04/02
      11.65
      0.05
      0.43%
    • 2024/03/28
      11.60
      0.09
      0.78%
    • 2024/03/27
      11.51
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/26
      11.52
      0.06
      0.52%
    • 2024/03/25
      11.46
      0.04
      0.35%
    • 2024/03/22
      11.50
      0.13
      1.12%
    • 2024/03/21
      11.63
      0.16
      1.40%
    • 2024/03/20
      11.47
      0.09
      0.79%

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