施羅德環球基金系列－環球股息基金(歐元避險)A-累積

14.39歐元0.11(0.75%)
2024/05/01更新
績效 / 
1月3.26%
3月0.83%
1年0.93%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/01
      14.39
      0.11
      0.75%
    • 2024/04/30
      14.49
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/29
      14.53
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/26
      14.49
      0.10
      0.70%
    • 2024/04/25
      14.39
      0.08
      0.57%
    • 2024/04/24
      14.47
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/23
      14.45
      0.05
      0.32%
    • 2024/04/22
      14.41
      0.18
      1.26%
    • 2024/04/19
      14.23
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/18
      14.21
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/17
      14.20
      0.07
      0.49%
    • 2024/04/16
      14.27
      0.22
      1.55%
    • 2024/04/15
      14.50
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/12
      14.50
      0.13
      0.89%
    • 2024/04/11
      14.63
      0.13
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      14.76
      0.09
      0.59%
    • 2024/04/09
      14.85
      0.04
      0.28%
    • 2024/04/08
      14.81
      0.04
      0.25%
    • 2024/04/05
      14.77
      0.17
      1.15%
    • 2024/04/04
      14.94
      0.12
      0.83%
    • 2024/04/03
      14.82
      0.05
      0.36%
    • 2024/04/02
      14.87
      0.11
      0.76%
    • 2024/03/28
      14.98
      0.09
      0.63%
    • 2024/03/27
      14.89
      0.04
      0.26%
    • 2024/03/26
      14.85
      0.04
      0.25%
    • 2024/03/25
      14.81
      0.03
      0.19%
    • 2024/03/22
      14.84
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/21
      14.86
      0.18
      1.25%
    • 2024/03/20
      14.67
      0.03
      0.23%
    • 2024/03/19
      14.64
      0.01
      0.07%

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