瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息)

78.01美元0.41(0.52%)
2024/05/16更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      78.01
      0.41
      0.52%
    • 2024/05/15
      78.42
      0.51
      0.66%
    • 2024/05/14
      77.91
      0.20
      0.26%
    • 2024/05/13
      77.71
      0.07
      0.09%
    • 2024/05/10
      77.64
      0.10
      0.13%
    • 2024/05/08
      77.74
      0.22
      0.28%
    • 2024/05/07
      77.96
      0.14
      0.18%
    • 2024/05/06
      77.82
      0.19
      0.25%
    • 2024/05/03
      77.63
      0.18
      0.23%
    • 2024/05/02
      77.45
      0.80
      1.04%
    • 2024/04/30
      76.65
      0.29
      0.38%
    • 2024/04/29
      76.94
      0.29
      0.38%
    • 2024/04/26
      76.65
      0.24
      0.31%
    • 2024/04/25
      76.41
      0.27
      0.35%
    • 2024/04/24
      76.68
      0.21
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      76.89
      0.17
      0.22%
    • 2024/04/22
      76.72
      0.08
      0.10%
    • 2024/04/19
      76.64
      0.17
      0.22%
    • 2024/04/18
      76.81
      0.18
      0.24%
    • 2024/04/17
      76.63
      0.29
      0.38%
    • 2024/04/16
      76.34
      0.38
      0.50%
    • 2024/04/15
      76.72
      0.89
      1.15%
    • 2024/04/12
      77.61
      0.11
      0.14%
    • 2024/04/11
      77.50
      0.14
      0.18%
    • 2024/04/10
      77.64
      0.84
      1.07%
    • 2024/04/09
      78.48
      0.33
      0.42%
    • 2024/04/08
      78.15
      0.05
      0.06%
    • 2024/04/05
      78.10
      0.47
      0.60%
    • 2024/04/04
      78.57
      0.20
      0.26%
    • 2024/04/03
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      0.14%

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