鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(月配息)

23.57美元0.09(0.38%)
2024/04/30更新
績效 / 
1月2.78%
3月3.49%
1年0.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      23.57
      0.09
      0.38%
    • 2024/04/29
      23.66
      0.13
      0.55%
    • 2024/04/26
      23.53
      0.05
      0.21%
    • 2024/04/25
      23.48
      0.05
      0.21%
    • 2024/04/24
      23.53
      0.09
      0.38%
    • 2024/04/23
      23.62
      0.11
      0.47%
    • 2024/04/22
      23.51
      0.03
      0.13%
    • 2024/04/19
      23.48
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/18
      23.47
      0.03
      0.13%
    • 2024/04/17
      23.44
      0.09
      0.39%
    • 2024/04/16
      23.35
      0.32
      1.35%
    • 2024/04/15
      23.67
      0.13
      0.55%
    • 2024/04/12
      23.80
      0.17
      0.71%
    • 2024/04/11
      23.97
      0.11
      0.46%
    • 2024/04/10
      24.08
      0.26
      1.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      24.34
      0.09
      0.37%
    • 2024/04/08
      24.25
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/05
      24.26
      0.06
      0.25%
    • 2024/04/04
      24.32
      0.15
      0.62%
    • 2024/04/03
      24.17
      0.07
      0.29%
    • 2024/04/02
      24.10
      0.32
      1.31%
    • 2024/03/28
      24.42
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/27
      24.41
      0.05
      0.21%
    • 2024/03/26
      24.36
      0.03
      0.12%
    • 2024/03/25
      24.39
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/22
      24.38
      0.13
      0.53%
    • 2024/03/21
      24.51
      0.08
      0.33%
    • 2024/03/20
      24.43
      0.03
      0.12%
    • 2024/03/19
      24.40
      0.10
      0.41%
    • 2024/03/18
      24.50
      0.08
      0.33%

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