鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)

26.94美元0.06(0.22%)
2024/05/07更新
績效 / 
1月0.91%
3月0.57%
1年2.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      26.94
      0.06
      0.22%
    • 2024/05/06
      26.88
      0.11
      0.41%
    • 2024/05/03
      26.77
      0.22
      0.83%
    • 2024/05/02
      26.55
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/30
      26.57
      0.10
      0.38%
    • 2024/04/29
      26.67
      0.14
      0.53%
    • 2024/04/26
      26.53
      0.07
      0.27%
    • 2024/04/25
      26.46
      0.06
      0.23%
    • 2024/04/24
      26.52
      0.11
      0.41%
    • 2024/04/23
      26.63
      0.13
      0.49%
    • 2024/04/22
      26.50
      0.04
      0.15%
    • 2024/04/19
      26.46
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/18
      26.45
      0.03
      0.11%
    • 2024/04/17
      26.42
      0.10
      0.38%
    • 2024/04/16
      26.32
      0.36
      1.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      26.68
      0.14
      0.52%
    • 2024/04/12
      26.82
      0.19
      0.70%
    • 2024/04/11
      27.01
      0.12
      0.44%
    • 2024/04/10
      27.13
      0.30
      1.09%
    • 2024/04/09
      27.43
      0.11
      0.40%
    • 2024/04/08
      27.32
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/05
      27.33
      0.07
      0.26%
    • 2024/04/04
      27.40
      0.17
      0.62%
    • 2024/04/03
      27.23
      0.08
      0.30%
    • 2024/04/02
      27.15
      0.36
      1.31%
    • 2024/03/28
      27.51
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/27
      27.49
      0.05
      0.18%
    • 2024/03/26
      27.44
      0.03
      0.11%
    • 2024/03/25
      27.47
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/22
      27.46
      0.14
      0.51%

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