美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)

67.16美元0.54(0.8%)
2024/05/01更新
績效 / 
1月1.04%
3月0.19%
1年8.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/01
      67.16
      0.54
      0.80%
    • 2024/04/30
      67.70
      0.15
      0.22%
    • 2024/04/29
      67.85
      0.19
      0.28%
    • 2024/04/26
      67.66
      0.21
      0.31%
    • 2024/04/25
      67.45
      0.23
      0.34%
    • 2024/04/24
      67.68
      0.05
      0.07%
    • 2024/04/23
      67.73
      0.23
      0.34%
    • 2024/04/22
      67.50
      0.16
      0.24%
    • 2024/04/19
      67.34
      0.10
      0.15%
    • 2024/04/18
      67.24
      0.16
      0.24%
    • 2024/04/17
      67.08
      0.08
      0.12%
    • 2024/04/16
      67.16
      0.29
      0.43%
    • 2024/04/15
      67.45
      0.18
      0.27%
    • 2024/04/12
      67.63
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/11
      67.66
      0.19
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      67.85
      0.35
      0.51%
    • 2024/04/09
      68.20
      0.16
      0.24%
    • 2024/04/08
      68.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      68.04
      0.06
      0.09%
    • 2024/04/04
      68.10
      0.08
      0.12%
    • 2024/04/03
      68.02
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/02
      68.04
      0.22
      0.32%
    • 2024/04/01
      68.26
      0.72
      1.04%
    • 2024/03/28
      68.98
      0.07
      0.10%
    • 2024/03/27
      68.91
      0.05
      0.07%
    • 2024/03/26
      68.86
      0.05
      0.07%
    • 2024/03/25
      68.91
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      0.09%
    • 2024/03/22
      68.97
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      0.15%
    • 2024/03/21
      68.87
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/20
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