美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)

60.69美元0.52(0.85%)
2024/05/01更新
績效 / 
1月1.22%
3月0.65%
1年9.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/01
      60.69
      0.52
      0.85%
    • 2024/04/30
      61.21
      0.13
      0.21%
    • 2024/04/29
      61.34
      0.15
      0.25%
    • 2024/04/26
      61.19
      0.14
      0.23%
    • 2024/04/25
      61.05
      0.20
      0.33%
    • 2024/04/24
      61.25
      0.10
      0.16%
    • 2024/04/23
      61.35
      0.21
      0.34%
    • 2024/04/22
      61.14
      0.15
      0.25%
    • 2024/04/19
      60.99
      0.09
      0.15%
    • 2024/04/18
      60.90
      0.04
      0.07%
    • 2024/04/17
      60.86
      0.16
      0.26%
    • 2024/04/16
      60.70
      0.33
      0.54%
    • 2024/04/15
      61.03
      0.28
      0.46%
    • 2024/04/12
      61.31
      0.09
      0.15%
    • 2024/04/11
      61.40
      0.21
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      61.61
      0.35
      0.57%
    • 2024/04/09
      61.96
      0.17
      0.28%
    • 2024/04/08
      61.79
      0.05
      0.08%
    • 2024/04/05
      61.74
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/04
      61.76
      0.11
      0.18%
    • 2024/04/03
      61.65
      0.04
      0.07%
    • 2024/04/02
      61.61
      0.23
      0.37%
    • 2024/04/01
      61.84
      0.61
      0.98%
    • 2024/03/28
      62.45
      0.06
      0.10%
    • 2024/03/27
      62.39
      0.05
      0.08%
    • 2024/03/26
      62.34
      0.06
      0.10%
    • 2024/03/25
      62.40
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/22
      62.42
      0.13
      0.21%
    • 2024/03/21
      62.29
      0.04
      0.06%
    • 2024/03/20
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      0.09
      0.14%

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