安本基金 - 新興市場債券基金 X 月配息 美元

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2024/04/30更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
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    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      6.58
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/26
      6.54
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/24
      6.58
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/23
      6.57
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/22
      6.55
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/19
      6.54
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/18
      6.54
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      0.68%
    • 2024/04/17
      6.50
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/16
      6.51
      0.07
      1.08%
    • 2024/04/15
      6.58
      0.03
      0.45%
    • 2024/04/12
      6.61
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/11
      6.62
      0.08
      1.22%
    • 2024/04/10
      6.70
      0.03
      0.51%
    • 2024/04/09
      6.66
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/08
      6.65
      0.01
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/05
      6.67
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/04
      6.65
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      0.19%
    • 2024/04/03
      6.64
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/02
      6.66
      0.05
      0.80%
    • 2024/03/28
      6.71
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      0.19%
    • 2024/03/27
      6.70
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    • 2024/03/26
      6.70
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    • 2024/03/25
      6.70
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
      6.68
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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