安本基金 - 拉丁美洲股票基金 X 累積 美元

8.92美元0.14(1.56%)
2024/05/03更新
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    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      8.92
      0.14
      1.56%
    • 2024/05/02
      8.78
      0.13
      1.53%
    • 2024/04/30
      8.65
      0.18
      2.03%
    • 2024/04/29
      8.83
      0.09
      1.01%
    • 2024/04/26
      8.74
      0.18
      2.15%
    • 2024/04/25
      8.55
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/24
      8.58
      0.07
      0.79%
    • 2024/04/23
      8.64
      0.06
      0.72%
    • 2024/04/22
      8.58
      0.08
      0.88%
    • 2024/04/19
      8.51
      0.05
      0.57%
    • 2024/04/18
      8.46
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/17
      8.44
      0.04
      0.46%
    • 2024/04/16
      8.40
      0.21
      2.48%
    • 2024/04/15
      8.62
      0.13
      1.52%
    • 2024/04/12
      8.75
      0.21
      2.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      8.96
      0.05
      0.61%
    • 2024/04/10
      9.01
      0.23
      2.50%
    • 2024/04/09
      9.25
      0.11
      1.16%
    • 2024/04/08
      9.14
      0.07
      0.80%
    • 2024/04/05
      9.07
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/04
      9.10
      0.08
      0.93%
    • 2024/04/03
      9.02
      0.04
      0.49%
    • 2024/04/02
      9.06
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      0.87%
    • 2024/03/28
      9.14
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      0.53%
    • 2024/03/27
      9.19
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      0.91%
    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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