安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 月配息 美元

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2024/05/03更新
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    • 2024/05/03
      8.40
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/02
      8.38
      0.04
      0.53%
    • 2024/04/30
      8.43
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/26
      8.44
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/24
      8.42
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/23
      8.41
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/22
      8.41
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      0.01%
    • 2024/04/19
      8.40
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      0.05%
    • 2024/04/18
      8.41
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/17
      8.39
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/16
      8.40
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/15
      8.43
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      0.03%
    • 2024/04/12
      8.43
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      0.04%
    • 2024/04/11
      8.44
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      0.55%
    • 2024/04/10
      8.48
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      8.47
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/08
      8.46
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/05
      8.48
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/04
      8.47
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/03
      8.46
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      0.10%
    • 2024/04/02
      8.47
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      0.57%
    • 2024/03/28
      8.52
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      0.12%
    • 2024/03/27
      8.51
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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